證券投資基金市場數據(2015年5月)
發布時間:2015-07-14 點擊率:715
文章來源:中國基金業協會 日期:2015-06-15
截至2015年5月底,我國境內共有基金管理公司96家,其中合資公司46家,內資公司50家;取得公募基金管理資格的證券公司7家,保險資管公司1家。以上機構管理的公募基金資產合計7.36萬億元。
類別 基金數量(只) 份額(億份) 凈值(億元) 基金數量(只) 份額(億份) 凈值(億元)
(2015/5/31) (2015/5/31) (2015/5/31) (2015/4/30) (2015/4/30) (2015/4/30)
封閉式基金 147 1482.69 1783.29 146 1408.63 1628.28
開放式基金 2084 58236.54 71809.54 1962 50505.38 60369.63
其中:股票基金 801 11728.99 20369.76 767 11140.26 17695.30
其中:混合基金 585 17113.14 21315.04 504 10409.72 13121.92
其中:貨幣基金 183 25317.53 25343.03 181 24957.96 24989.01
其中:債券基金 419 3055.36 3723.89 416 3033.37 3586.04
其中:QDII基金 96 1021.52 1057.82 94 964.08 977.36
合計 2231 59719.22 73592.83 2108 51914.01 61997.91
基金管理公司:
經中國證監會核準的基金管理人。
公募基金:指基金管理公司或經中國證監會按照規定核準的其他機構公開募集的證券投資基金。
封閉式基金:指在合同約定期限內采取封閉運作模式,份額保持不變的公募基金。
開放式基金及分類:是指基金份額總額不固定,基金份額可以在基金合同約定的時間和場所申購或者贖回的公募基金;其分類按照《證券投資基金運作管理辦法》第二十九條按投資標的比例進行分類。
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